10月24日消息，高端智能手機(jī)的推出和數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將為芯片制造商以及相關(guān)公司帶來(lái)又一個(gè)利潤(rùn)強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)季，同時(shí)也將推動(dòng)半導(dǎo)體公司股價(jià)強(qiáng)勁上漲。
美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)（PHLX）上漲了36%，相比之下，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)僅上漲15%。這一結(jié)果主要得益于英偉達(dá)、美光科技、MU以及Lam Research Corp等芯片公司股價(jià)漲幅超過(guò)80%，而且它們的季度業(yè)績(jī)也都超過(guò)華爾街預(yù)期。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中芯片公司發(fā)布財(cái)報(bào)的日期（圖片來(lái)源于FactSet）一份分析報(bào)告顯示，德州儀器公司和博通似乎是最被看好的股票。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)在最近的一份報(bào)告中指出，全球采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)示著半導(dǎo)體行業(yè)將引來(lái)另一個(gè)強(qiáng)勁的財(cái)季。
9月份的PMI數(shù)據(jù)仍高于50，表明美國(guó)日本、歐元區(qū)、中國(guó)以及韓國(guó)的芯片制造商都將迎來(lái)盈利季度。
對(duì)于大型股來(lái)說(shuō)，加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)推薦了德州儀器公司和博通。
MKM Partners分析師魯本？羅伊（Ruben Roy）表示，工業(yè)和航空航天以及國(guó)防訂單似乎在本季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，個(gè)人電腦需求穩(wěn)定，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)略有改善。
然而，蘋(píng)果公司今年9月宣布推出新款iPhone，這將成為該行業(yè)銷售的主要焦點(diǎn)。
羅伊說(shuō)：“隨著iPhone 8/8+以及iPhone X相繼上市，蘋(píng)果供應(yīng)鏈將繼續(xù)引發(fā)專注。最后，對(duì)通信基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的反饋褒貶不一，但我們?nèi)灶A(yù)計(jì)，擁有數(shù)據(jù)中心敞口的組件公司會(huì)有強(qiáng)勁的表現(xiàn)。”
羅伊認(rèn)為，博通是其最看好的股票，并期待著它與iPhone X一起增長(zhǎng)。
羅伊說(shuō)：“我們認(rèn)為，到2018年所有OLED產(chǎn)品線的轉(zhuǎn)變將為博通股票提供額外的催化劑。此外，我們預(yù)計(jì)，博通的有線基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)部門(mén)將受益于持續(xù)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心，尤其是考慮到今年下半年將開(kāi)始出現(xiàn)新的服務(wù)器周期。”
投行奧本海默（Oppenheimer）的分析師Rick Schafer在最近的一份報(bào)告中稱，在庫(kù)存水平和需求穩(wěn)定的情況下，本季度的收益可能會(huì)再增加四分之一。
Schafer說(shuō)：“我們預(yù)計(jì)，iPhone 8/X、中國(guó)手機(jī)和中國(guó)通信基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)將受到密切關(guān)注。從組件的角度來(lái)看，我們?nèi)栽讵q豫是否要預(yù)測(cè)iPhone 8/X的‘超級(jí)周期’，因?yàn)閹字芎蟛艜?huì)有可靠的銷售數(shù)據(jù)。在上半年過(guò)度預(yù)測(cè)/需求疲軟后，我們認(rèn)為中國(guó)智能手機(jī)存貨水平在下半年會(huì)有所改善。
Schafer說(shuō)，在這個(gè)領(lǐng)域Skyworks Solutions、Semtech、Monolithic Powers系統(tǒng)公司等芯片企業(yè)的利潤(rùn)率會(huì)進(jìn)一步增加。此外，他也看好德州儀器公司、博通、美國(guó)模擬器件公司（Analog Devices）以及Marvell科技集團(tuán)等公司的表現(xiàn)。
