備受矚目的蘋(píng)果智能手機(jī)發(fā)布和數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將為芯片制造商以及相關(guān)公司帶來(lái)又一個(gè)業(yè)績(jī)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)季度，同時(shí)也將推動(dòng)半導(dǎo)體類(lèi)公司股票繼續(xù)上漲。
PHLX Semiconductor index今年以來(lái)上漲了36%，相比之下，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)僅上漲15%。其中，英偉達(dá)、Micron Technology、MU以及Lam Research Corp的股票漲幅超過(guò)80%，同時(shí)它們的季度業(yè)績(jī)也都超過(guò)華爾街預(yù)期。在一份分析報(bào)告中，Texas Instruments和Broadcom是最被看好的股票。
RBC Capital Markets在最近的一份報(bào)告中稱(chēng)，全球采購(gòu)經(jīng)理人的持續(xù)增長(zhǎng)表明，半導(dǎo)體行業(yè)又出現(xiàn)了一個(gè)強(qiáng)勁的季度。9月份的PMI數(shù)據(jù)仍高于50，表明美國(guó)日本、歐元區(qū)、中國(guó)以及韓國(guó)的芯片制造商都將迎來(lái)盈利季度。對(duì)于大型股來(lái)說(shuō)，RBC Capital Markets推薦了Texas Instruments和Broadcom。
MKM Partners分析師魯本·羅伊（Ruben Roy）認(rèn)為，工業(yè)、航空航天以及國(guó)防訂單似乎在本季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，個(gè)人電腦需求穩(wěn)定，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)有所改善。不過(guò)，蘋(píng)果公司在9月份發(fā)布了新款iPhone，將成為該行業(yè)銷(xiāo)售的主要關(guān)注點(diǎn)。羅伊表示：“隨著iPhone 8/8+以及iPhone X相繼上市，蘋(píng)果供應(yīng)鏈將繼續(xù)引發(fā)專(zhuān)注。最后，對(duì)通信基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的反饋仍是喜憂參半，但我們?nèi)灶A(yù)計(jì)，那些擁有數(shù)據(jù)中心敞口的組件公司業(yè)績(jī)將會(huì)十分強(qiáng)勁。”
羅伊認(rèn)為Broadcom是他最看好的大型股，并期待著與iPhone X的增長(zhǎng)。羅伊表示：“我們認(rèn)為，到2018年所有OLED產(chǎn)品轉(zhuǎn)型將為Broadcom股票上漲提供額外的催化劑。此外，我們預(yù)計(jì)Broadcom的有線基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)部門(mén)將從持續(xù)的數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)中受益，尤其是考慮到今年下半年將開(kāi)始出現(xiàn)新的服務(wù)器周期。”
Oppenheimer分析師里克·沙福爾（Rick Schafer）在最近的一份報(bào)告中稱(chēng)，在線庫(kù)存水平和穩(wěn)定的需求可能會(huì)使本季度的收入增加1/4。他說(shuō)：“我們預(yù)計(jì)，iPhone 8/X、中國(guó)手機(jī)以及中國(guó)通信基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)將受到密切關(guān)注。從組件角度來(lái)看，我們?nèi)匀徊惶敢忸A(yù)測(cè)iPhone 8/X的‘超級(jí)周期’，幾周后就會(huì)有可靠的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。在上半年需求疲軟之后，我們認(rèn)為中國(guó)智能手機(jī)的庫(kù)存水平在下半年會(huì)有所改善。”
沙福爾說(shuō)，他在這個(gè)領(lǐng)域最看好的公司是Skyworks Solutions、Semtech Corp以及Monolithic Powers Systems。此外，他也看好Texas Instruments、Broadcom、Analog Devices以及Marvell Technology Group等的表現(xiàn)。
