深圳港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“深圳港”）成立于1985年，是深圳市屬世界級港口產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。為積極響應(yīng)黨的二十大精神和國務(wù)院國資委關(guān)于推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、強(qiáng)化核心競爭力、加速建設(shè)世界級企業(yè)的戰(zhàn)略導(dǎo)向以及深圳市國資委深入實施財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)要求，深圳港在國有企業(yè)改革的浪潮中，勇毅擔(dān)當(dāng)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先鋒角色。聚焦于財務(wù)管理的核心作用，以財務(wù)數(shù)智化作為驅(qū)動力，提高財務(wù)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和智能化水平，為成為全球影響力卓著的海洋經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)商賦能。
為此，深圳港攜手翰智集團(tuán)，共同開啟了一場數(shù)字化合作的嶄新篇章，創(chuàng)新性地將RPA（機(jī)器人流程自動化）、人工智能、移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等前沿管理工具與技術(shù)融入財務(wù)管理體系，精心構(gòu)筑了一個高效、智能的財務(wù)共享平臺。這一舉措旨在通過技術(shù)手段賦能財務(wù)管理，進(jìn)而促進(jìn)財務(wù)對業(yè)務(wù)的深度支持，最終實現(xiàn)財務(wù)精準(zhǔn)對接企業(yè)戰(zhàn)略需求，形成技術(shù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)三者間的高效協(xié)同與互促發(fā)展機(jī)制，為深圳港高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
一、實施背景
近年來，深圳港在財務(wù)信息化領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，從初步構(gòu)建到全面覆蓋業(yè)財數(shù)據(jù)傳輸與管理，成功部署了包括主數(shù)據(jù)管理、協(xié)同辦公、財務(wù)核算、CBS結(jié)算及數(shù)據(jù)報送在內(nèi)的多套系統(tǒng)，有效支撐了日常管理和財務(wù)運營需求。然而，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級的浪潮中，深圳港此前的財務(wù)信息化建設(shè)水平相較于建設(shè)世界一流企業(yè)的目標(biāo)存在一定差距。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，深圳港集團(tuán)呈現(xiàn)業(yè)態(tài)多元、地域分散和信息化建設(shè)程度參差不齊的現(xiàn)狀。各業(yè)務(wù)板塊的前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)呈現(xiàn)出孤立運作、各自為戰(zhàn)的格局，系統(tǒng)間信息共享不暢，聯(lián)動機(jī)制薄弱，導(dǎo)致財務(wù)管理局限于事后分析，控制效能滯后。此外，業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)尚未實現(xiàn)系統(tǒng)對接，數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析與審核工作仍高度依賴人工，處理效率低下，且合同管理、付款流程、票據(jù)合規(guī)性及業(yè)務(wù)規(guī)則控制等方面，多依賴于執(zhí)行人員的個人判斷，缺乏智能化技術(shù)支撐。
為積極響應(yīng)國務(wù)院國資委關(guān)于構(gòu)建世界一流財務(wù)管理體系的戰(zhàn)略號召，并貫徹深圳市國資委關(guān)于財務(wù)數(shù)字化建設(shè)的指導(dǎo)思想，深圳港正全力推進(jìn)財務(wù)共享平臺建設(shè)項目。該項目旨在構(gòu)建一個集團(tuán)層面的通用型業(yè)財一體化基礎(chǔ)平臺，通過深度整合業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)前端業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接流轉(zhuǎn)至財務(wù)報賬系統(tǒng)完成線上審批及自動核算后，將核算結(jié)果傳輸至后端會計核算系統(tǒng)的一體化流程，從而以信息化手段替代傳統(tǒng)手工操作，大幅降低人力成本，同時推動業(yè)務(wù)數(shù)字化、流程標(biāo)準(zhǔn)化及作業(yè)自動化，形成高效、智能的財務(wù)管理體系，為深圳港邁向更高水平的管理現(xiàn)代化奠定堅實基礎(chǔ)。
二、實施目標(biāo)
基于財務(wù)共享平臺，打造全面的、可穿透的、可持續(xù)發(fā)展的運營體系，推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，讓管理人員在項目決策的過程有數(shù)可依，提升決策效率、降低項目成本，在質(zhì)量、效益、增長目標(biāo)上最大限度地為企業(yè)創(chuàng)造價值，幫助集團(tuán)優(yōu)化資源配置、提質(zhì)增效，不斷增強(qiáng)深圳港的競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力，為邁向高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。
深圳港財務(wù)共享平臺以會計共享、業(yè)財共享和數(shù)智化共享三個階段逐步推進(jìn)，項目建設(shè)圍繞深圳港總體財務(wù)工作目標(biāo)，以先進(jìn)信息技術(shù)為基石，在支持私有化部署及提供微服務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實際經(jīng)營情況和自身管理需求量身打造，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程“看得見、標(biāo)準(zhǔn)化、管的住、質(zhì)效雙升”，支撐深圳港業(yè)務(wù)發(fā)展要求。結(jié)合企業(yè)的財務(wù)信息化現(xiàn)狀，分層次、分板塊、分步驟開展建設(shè)，先夯實現(xiàn)有基礎(chǔ)，實現(xiàn)智慧報賬，合同臺賬管理，憑證引擎等平臺應(yīng)用，再深化或協(xié)同展開相關(guān)業(yè)務(wù)的RPA機(jī)器人對賬、稅務(wù)管理、共享作業(yè)、電子會計檔案和報表數(shù)據(jù)分析等平臺使用，推進(jìn)企業(yè)降本增效，通過數(shù)據(jù)共享與質(zhì)量提升、業(yè)務(wù)流程管控及服務(wù)升級來不斷提升信息采集能力、業(yè)務(wù)支持能力、財務(wù)分析能力，實現(xiàn)財務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使財務(wù)在企業(yè)管理的轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮價值。
三、建設(shè)內(nèi)容
深圳港財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型從集團(tuán)頂層設(shè)計出發(fā)，統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)籌管理、統(tǒng)籌推進(jìn)，堅持一張藍(lán)圖繪到底，以財務(wù)管理為抓手，以財務(wù)數(shù)智化為手段，聚焦財務(wù)管理能效提升和組織變革，以實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，創(chuàng)新打造“3+3+N”體系，即依托三個平臺、構(gòu)建三級管理、孵化N類應(yīng)用，打通各信息“孤島”，讓業(yè)財數(shù)據(jù)充分融合，讓數(shù)據(jù)創(chuàng)造價值，切實有效支撐深圳港的財務(wù)數(shù)字化運營。
1、依托三個平臺，支撐深圳港財務(wù)數(shù)字化運營
（1）統(tǒng)一的財務(wù)共享平臺：通過信息化手段精簡財務(wù)的重復(fù)性手工操作，將分散于各業(yè)務(wù)單位、重復(fù)性高、易于標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一處理，提供給共享作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)提單、單據(jù)與影像查看、單據(jù)審核等操作。
（2）統(tǒng)一的影像管理平臺：解決原始單據(jù)流轉(zhuǎn)、原始憑證調(diào)閱、離岸處理、業(yè)務(wù)處理的分工和效率等痛點問題，為全面無紙化奠定基礎(chǔ)。
（3）統(tǒng)一的流程管理平臺：借助業(yè)務(wù)流程設(shè)計與建模、流程的自動化執(zhí)行、系統(tǒng)集成流程的監(jiān)控與分析，實現(xiàn)對端到端業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)與優(yōu)化，完成線上化流程審批流轉(zhuǎn)，全面提高財務(wù)運作效率。
2、構(gòu)建三級管理，推進(jìn)管理視角和重心逐步上移
（1）基礎(chǔ)層：圍繞集團(tuán)業(yè)務(wù)的日常運營活動，打通業(yè)財流程，實現(xiàn)業(yè)務(wù)信息的自動傳遞流轉(zhuǎn)并轉(zhuǎn)換生成會計憑證，全面支撐集團(tuán)會計核算與業(yè)務(wù)審核等基礎(chǔ)作業(yè)。通過業(yè)務(wù)流程梳理與系統(tǒng)化管控標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，實現(xiàn)智慧報賬、移動端票夾、發(fā)票O(jiān)CR識別管理、個性化配置等應(yīng)用優(yōu)化員工報銷體驗，提升效率，賦能業(yè)務(wù)。
（2）管理層：圍繞企業(yè)核心經(jīng)營領(lǐng)域的預(yù)算管理、合同管理、費用管理等領(lǐng)域，實現(xiàn)預(yù)算、合同、費用管控的全過程管理。
（3）決策層：圍繞企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃，通過各類預(yù)算執(zhí)行分析報表、合同管理報表、費用報表等多維數(shù)據(jù)和關(guān)鍵績效指標(biāo)的展示、跟蹤、分析和挖掘，為科學(xué)決策提供快速、及時和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，提升集團(tuán)財務(wù)管理水平，高效賦能企業(yè)經(jīng)營管理。
3、孵化N類應(yīng)用，支撐財務(wù)共享服務(wù)體系運行
基于三大平臺、三級管理，孵化出智慧報銷、預(yù)算管控、合同管理等N類應(yīng)用，支撐財務(wù)共享服務(wù)體系運行。
（1）智慧報銷：覆蓋借款、還款及各類報銷業(yè)務(wù)，實現(xiàn)一鍵填單；滿足費用預(yù)提與沖銷、分?jǐn)偱c攤銷處理，可按合同與非合同業(yè)務(wù)進(jìn)行不同的業(yè)務(wù)流程管理；關(guān)聯(lián)發(fā)票夾，實現(xiàn)線上發(fā)票查重驗偽與價稅分離；實現(xiàn)費用標(biāo)準(zhǔn)管理；嵌入超時預(yù)警與風(fēng)險預(yù)判，提升流程效率。
（2）預(yù)算管控：建立線上預(yù)算編制模板，可導(dǎo)入導(dǎo)出預(yù)算數(shù)據(jù)，可按報銷項目進(jìn)行預(yù)算自定義設(shè)置，分別進(jìn)行柔性、剛性控制；可進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑、調(diào)整審批和自動更新，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)展示和分析。
（3）合同管理：通過打通合同管理系統(tǒng)和財務(wù)報賬系統(tǒng)的信息互通，實現(xiàn)合同支付信息和付款計劃的自動推送并強(qiáng)制付款關(guān)聯(lián)，滿足合同預(yù)付款、合同結(jié)算、付款申請的同時進(jìn)行預(yù)算強(qiáng)管控。在付款完成后支持付款狀態(tài)的更新與回寫，同時支持接收補充協(xié)議、合同變更的信息推送并更新合同信息，通過合同臺賬，實時監(jiān)測合同執(zhí)行情況。
（4）財務(wù)機(jī)器人：在銀企對賬、流水對賬和數(shù)據(jù)匯總等流程中扮演數(shù)字化員工的角色，釋放出解放生產(chǎn)力的極大效應(yīng)，同時財務(wù)機(jī)器人逐漸向各部門延展，其至擴(kuò)散至外部業(yè)務(wù)。
（5）稅務(wù)管理：通過打通稅務(wù)、報賬和金蝶系統(tǒng)間的信息互聯(lián)，實現(xiàn)納稅自動申報、進(jìn)項發(fā)票標(biāo)記憑證號和進(jìn)行發(fā)票自動抵扣勾選，有效提高稅務(wù)申報效率以及實現(xiàn)單據(jù)、憑證和發(fā)票的系統(tǒng)化、關(guān)聯(lián)化、智能化和規(guī)范化管理。
四、實施效果
1、靈敏響應(yīng)業(yè)務(wù)需求：具有強(qiáng)大的靈活建模配置能力，快速響應(yīng)前端的業(yè)務(wù)需求、流程審批節(jié)點設(shè)置、角色權(quán)限設(shè)置的調(diào)整。
2、全流程線上管理：完善的業(yè)票財稅檔一體化能力，打通從請示、采購、付款到稅務(wù)、檔案的業(yè)財稅全流程線上管理。
3、業(yè)財深度融合：與管理會計相互支撐，實現(xiàn)業(yè)財深度融合，讓管理會計指導(dǎo)業(yè)務(wù)，讓財務(wù)規(guī)范業(yè)務(wù)。
4、強(qiáng)化預(yù)算管控：預(yù)算控制環(huán)節(jié)前置至報賬時點，費用預(yù)算實時在線自動強(qiáng)管控，而費用預(yù)算執(zhí)行情況的實時更新使費用前置請示審核效率大幅提升。
5、降本提效：一體化拉通預(yù)算、合同、票據(jù)、報賬、審核、結(jié)算、核算與分析，業(yè)務(wù)的合理性、合規(guī)性系統(tǒng)智能化管控，。
6、數(shù)字化轉(zhuǎn)型：財務(wù)機(jī)器人在銀企對賬、數(shù)據(jù)匯總等流程中扮演數(shù)字化員工的角色，釋放出解放生產(chǎn)力的極大效應(yīng)，促使深圳港集團(tuán)邁入智能化發(fā)展之路，RPA機(jī)器人逐步應(yīng)用至外部業(yè)務(wù)。
7、推動財務(wù)組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：財務(wù)共享中心按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)集中處理核算工作，能有效提升核算效率，提高財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量。各二級企業(yè)及其下屬企業(yè)財務(wù)人員將成為業(yè)務(wù)財務(wù)的主力軍，聚焦所屬企業(yè)的資金、稅籌、預(yù)算及財務(wù)分析等工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展和管理決策提供深度專業(yè)支持，財務(wù)組織結(jié)構(gòu)將更加扁平化和高效。
五、實施價值
深圳港財務(wù)共享平臺項目緊密圍繞集團(tuán)財務(wù)戰(zhàn)略的核心目標(biāo)，依托前沿信息技術(shù)的堅實基礎(chǔ)，不僅支持靈活的私有化部署，還融入了微服務(wù)架構(gòu)，確保項目能夠精準(zhǔn)對接企業(yè)實際運營需求，實現(xiàn)從設(shè)計、構(gòu)建、執(zhí)行到運維的全鏈條定制化服務(wù)。此項目旨在通過“四化”轉(zhuǎn)型——可視化優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、標(biāo)準(zhǔn)化提升管理效能、強(qiáng)化控制確保合規(guī)、高效化促進(jìn)成本節(jié)約，來強(qiáng)化深圳港的財務(wù)支撐力與管控能力，助力企業(yè)實現(xiàn)長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
通過促進(jìn)數(shù)據(jù)的深度共享與質(zhì)量飛躍，項目將顯著提升信息采集的廣度與深度，同時加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的精細(xì)化管控，推動服務(wù)體驗的全面升級。這一過程不僅增強(qiáng)了財務(wù)對業(yè)務(wù)發(fā)展的即時響應(yīng)與精準(zhǔn)支持，還極大地提升了財務(wù)分析能力，為決策制定提供了更加堅實的數(shù)據(jù)支撐。
深圳港財務(wù)共享平臺項目的成功實施，將標(biāo)志著財務(wù)管理全面步入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快車道，使財務(wù)部門在推動企業(yè)整體管理轉(zhuǎn)型與升級中扮演更加關(guān)鍵的角色，引領(lǐng)深圳港向高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展道路穩(wěn)健前行，為深圳港集團(tuán)打造具有深圳特色的世界一流企業(yè)奠定堅實的基礎(chǔ)。